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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 264 530.00 | | 264 530.00 | 264 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 211.00 | | 288 211.00 | 288 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 394.00 | | 430 394.00 | 430 394.00 |
CU Autres participations | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 860.00 | 246 109.00 | | 303 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 170.00 | 57 750.00 | | 105 170.00 |
DL TOTAL (I) | 417 830.00 | 312 660.00 | | 417 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 14 900.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 28 373.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 564.00 | 43 604.00 | | 12 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 394.00 | 356 264.00 | | 430 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 564.00 | 43 604.00 | | 12 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 069.00 | -6 442.00 | | -7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 357.00 | 120 369.00 | | 147 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 187.00 | 62 618.00 | | 42 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 170.00 | 57 750.00 | | 105 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |