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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 7 686.00 | 286.00 | 7 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 945.00 | 7 686.00 | 27 259.00 | 34 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
072 Créances – Autres | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
084 Disponibilités | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
110 Total général Actif | 238 050.00 | 7 686.00 | 230 365.00 | 238 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 369.00 | 145 260.00 | | 98 369.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 4 486.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 513.00 | 149 746.00 | | 99 513.00 |
242 Autres charges externes. | 43 198.00 | 21 225.00 | | 43 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 5 708.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 780.00 | 89 791.00 | | 24 780.00 |
252 Charges sociales | 6 383.00 | 12 729.00 | | 6 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 2 820.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 541.00 | 132 283.00 | | 76 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 973.00 | 17 463.00 | | 22 973.00 |
280 Produits financiers | 985.00 | 1 915.00 | | 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 1 444.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 955.00 | 90.00 | | 4 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 2 346.00 | | 4 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 291.00 | 15 498.00 | | 19 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 391.00 | | | -1 391.00 |