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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 941.00 | 28 228.00 | -2 287.00 | 25 941.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 291.00 | 28 228.00 | 9 063.00 | 37 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 524.00 | | 329 524.00 | 329 524.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 168.00 | | 424 168.00 | 424 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 458.00 | 28 228.00 | 433 230.00 | 461 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 611.00 | 21 091.00 | | 100 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 260.00 | 79 521.00 | | 57 260.00 |
DL TOTAL (I) | 166 258.00 | 108 998.00 | | 166 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | 195.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 55 030.00 | | 101 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 307.00 | 114 449.00 | | 143 307.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 6 300.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 973.00 | 175 973.00 | | 266 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 230.00 | 284 971.00 | | 433 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 973.00 | 175 973.00 | | 266 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 722.00 | | 995 722.00 | 995 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 722.00 | | 995 722.00 | 995 722.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 299.00 | 11 106.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 2 644.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 18 778.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 013.00 | 14 760.00 | | 24 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 081.00 | 14 760.00 | | 24 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 879.00 | 4 018.00 | | -23 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 17 457.00 | | 13 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 196.00 | 726 738.00 | | 996 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 937.00 | 647 218.00 | | 938 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 260.00 | 79 521.00 | | 57 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 291.00 | | 15 000.00 | 28 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 15 000.00 | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 329 524.00 | | | 329 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 486.00 | 369 486.00 | | 369 486.00 |
VW T.V.A. | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 973.00 | 266 973.00 | | 266 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 3 570.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | 6 420.00 | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 18 486.00 | 50 445.00 | | 18 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 013.00 | 9 866.00 | | 9 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 666 903.00 | 339 198.00 | | 666 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | 3 570.00 | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 284.00 | 405 929.00 | | 700 284.00 |