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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
084 Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
110 Total général Actif | 586 842.00 | | 586 842.00 | 586 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 371.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 292.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 587.00 | | 569 587.00 | 569 587.00 |
CU Autres participations | 554 200.00 | | 554 200.00 | 554 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
242 Autres charges externes. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
252 Charges sociales | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 2 483.00 | | 3 969.00 |
DG Autres réserves | 75 410.00 | 47 180.00 | | 75 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 29 716.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 252 227.00 | 229 379.00 | | 252 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 836.00 | 235 754.00 | | 175 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 219.00 | 90 310.00 | | 124 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | 21 439.00 | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 360.00 | 347 503.00 | | 317 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 587.00 | 576 882.00 | | 569 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 524.00 | 111 749.00 | | 141 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 222.00 | | | 554 222.00 |
FG Production vendue services | | | 122 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 365.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 640.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 400.00 | 143 900.00 | | 137 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 552.00 | 114 184.00 | | 114 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 29 716.00 | | 22 848.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 360.00 | 141 524.00 | | 317 360.00 |