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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 200.00 | 76 000.00 | 16 200.00 | 92 200.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408.00 | 1 185.00 | 1 223.00 | 2 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 608.00 | 77 185.00 | 17 423.00 | 94 608.00 |
CU Autres participations | 92 200.00 | 76 000.00 | 16 200.00 | 92 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 932.00 | -107 299.00 | | -112 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 580.00 | -5 633.00 | | -6 580.00 |
DL TOTAL (I) | -22 512.00 | -15 932.00 | | -22 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 014.00 | 29 537.00 | | 36 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 4 882.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 935.00 | 34 457.00 | | 39 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 423.00 | 18 525.00 | | 17 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 935.00 | 34 457.00 | | 39 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625.00 | 5 682.00 | | 6 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 580.00 | -5 633.00 | | -6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 92 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 92 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 1 185.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 1 185.00 | | 76 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |