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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 819.00 | 34 649.00 | 33 170.00 | 67 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 910.00 | 34 741.00 | 33 170.00 | 67 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
084 Disponibilités | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
110 Total général Actif | 124 390.00 | 34 741.00 | 89 649.00 | 124 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 153.00 | 204 951.00 | | 255 153.00 |
222 Production stockée | -6 080.00 | 2 360.00 | | -6 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | 1 000.00 | | 2 494.00 |
230 Autres produits | | 953.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 567.00 | 209 264.00 | | 251 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 628.00 | 64 233.00 | | 57 628.00 |
242 Autres charges externes. | 91 761.00 | 68 470.00 | | 91 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 3 820.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 780.00 | 62 812.00 | | 77 780.00 |
252 Charges sociales | 32 224.00 | 16 186.00 | | 32 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 916.00 | 10 674.00 | | 8 916.00 |
262 Autres charges | | 950.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 861.00 | 227 145.00 | | 272 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 294.00 | -17 881.00 | | -21 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 579.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 271.00 | -18 459.00 | | -22 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 019.00 | | | 16 019.00 |