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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 261.00 | 128.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | 3 261.00 | 553.00 | 3 814.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 975.00 | 3 261.00 | 48 714.00 | 51 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
DH Report à nouveau | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 802.00 | -4 045.00 | | 15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 23 601.00 | 7 799.00 | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 8 611.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 238.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 842.00 | 4 230.00 | | 15 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 114.00 | 13 078.00 | | 25 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 714.00 | 20 877.00 | | 48 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 114.00 | 13 078.00 | | 25 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | 889.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 889.00 | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |