| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 2 813.00 | 4 157.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029.00 | 2 871.00 | 4 157.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 151 391.00 | | 151 391.00 | 151 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 098.00 | | 191 098.00 | 191 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 127.00 | 2 871.00 | 195 256.00 | 198 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
DL TOTAL (I) | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 676.00 | | 248 676.00 | 248 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 592.00 | | | 174 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 169.00 | | 1 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 118.00 | | 1 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890.00 | | | 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 514.00 | | | 21 514.00 |