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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 21 545.00 | 2 281.00 | 23 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 826.00 | 21 545.00 | 2 281.00 | 23 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
110 Total général Actif | 43 499.00 | 21 545.00 | 21 954.00 | 43 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
252 Charges sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 345.00 | | | 11 345.00 |