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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 8 877.00 | 9 502.00 | 18 379.00 |
040 Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 468.00 | 8 877.00 | 40 591.00 | 49 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
110 Total général Actif | 62 858.00 | 8 877.00 | 53 981.00 | 62 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
230 Autres produits | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
252 Charges sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 994.00 | | | 3 994.00 |