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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 847.00 | 5 182.00 | 4 666.00 | 9 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 779.00 | 229.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 381.00 | 5 960.00 | 148 421.00 | 154 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BN En cours de production de biens | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 865.00 | | 330 865.00 | 330 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 246.00 | 5 960.00 | 479 286.00 | 485 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | 47 713.00 | 25 669.00 | | 47 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 22 045.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 266 845.00 | 226 064.00 | | 266 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 732.00 | 36 857.00 | | 36 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 360.00 | 1 293.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 19 445.00 | | 45 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 948.00 | 54 197.00 | | 103 948.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 10 996.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 440.00 | 122 788.00 | | 212 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 286.00 | 348 853.00 | | 479 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 705.00 | | 644 705.00 | 644 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 139.00 | |
FM Production stockée | | | -17 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 587.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -587.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 2 895.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 027.00 | 568 006.00 | | 758 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 246.00 | 545 961.00 | | 717 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | 22 045.00 | | 40 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 381.00 | | | 154 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 2 326.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 2 326.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |