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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 89.00 | 2 993.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 154.00 | 4 129.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 465.00 | 244.00 | 127 222.00 | 127 465.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 824.00 | 244.00 | 288 580.00 | 288 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
DL TOTAL (I) | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 280.00 | | 1 140 280.00 | 1 140 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 280.00 | | 1 140 280.00 | 1 140 280.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 424.00 | | | 1 149 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 069.00 | | | 1 085 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 402.00 | | 6 301.00 | 121 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238.00 | | 127 465.00 | 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | | 7 365.00 | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | | 6 301.00 | 1 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VP Divers | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 344.00 | 44 244.00 | 120 100.00 | 164 344.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
ST Autres comptes | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 117.00 | | | 200 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 853.00 | | | 309 853.00 |