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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 935.00 | 29 770.00 | 47 165.00 | 76 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 435.00 | 29 770.00 | 48 665.00 | 78 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
072 Créances – Autres | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
084 Disponibilités | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
110 Total général Actif | 160 315.00 | 29 770.00 | 130 546.00 | 160 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 739.00 | 141 388.00 | | 230 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 476.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 604.00 | 141 864.00 | | 232 604.00 |
242 Autres charges externes. | 82 425.00 | 66 140.00 | | 82 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 1 018.00 | | 3 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 879.00 | 50 334.00 | | 85 879.00 |
252 Charges sociales | 15 776.00 | 10 653.00 | | 15 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 002.00 | 11 918.00 | | 16 002.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 612.00 | 140 065.00 | | 203 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 992.00 | 1 799.00 | | 28 992.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 1 195.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | 3 094.00 | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 253.00 | -2 490.00 | | 23 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |