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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 217.00 | 8 783.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 678.00 | 3 022.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 812.00 | 6 895.00 | 35 917.00 | 42 812.00 |
BT Marchandises | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 011.00 | 6 895.00 | 331 116.00 | 338 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 014.00 | | | 303 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 050.00 | | | 293 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 175.00 | 192 162.00 | 811 337.00 | 619 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 175.00 | 192 162.00 | 811 337.00 | 619 175.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 337.00 | | | 811 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 716.00 | | | 794 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 112.00 | | 3 700.00 | 39 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | 3 700.00 | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | 3 678.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 678.00 | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788.00 | 5 676.00 | 4 112.00 | 5 788.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 014.00 | 293 050.00 | 9 964.00 | 303 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 656.00 | | | 125 656.00 |