| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 599.00 | 23 212.00 | 20 386.00 | 43 599.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 400.00 | 12 595.00 | 28 804.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 268.00 | 23 400.00 | 98 867.00 | 122 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 768.00 | 59 209.00 | 538 558.00 | 597 768.00 |
BT Marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 094.00 | 59 209.00 | 610 884.00 | 670 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -43 919.00 | | | -43 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 919.00 | | | -43 919.00 |
DL TOTAL (I) | -42 827.00 | | | -42 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 530.00 | | | 230 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 603.00 | | | 348 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 711.00 | | | 653 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 884.00 | | | 610 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 742.00 | | | 464 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 826.00 | | 400 826.00 | 400 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 826.00 | | 400 826.00 | 400 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 171.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 973.00 | | | 400 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 892.00 | | | 444 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 919.00 | | | -43 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 768.00 | | | 597 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 48 171.00 | | 11 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 680.00 | 14 533.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 33 638.00 | | 2 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 707.00 | 214 707.00 | | 214 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 318.00 | 41 348.00 | 177 233.00 | 230 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 871.00 | 26 371.00 | 10 500.00 | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 712.00 | 464 742.00 | 177 233.00 | 653 712.00 |