| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 910.00 | 13 657.00 | 315 253.00 | 328 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 710.00 | 6 261.00 | 13 449.00 | 19 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 593.00 | 8 364.00 | 31 229.00 | 39 593.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 961.00 | 28 282.00 | 375 679.00 | 403 961.00 |
BT Marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 906.00 | 28 282.00 | 395 624.00 | 423 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 939.00 | 16 013.00 | | 43 939.00 |
DL TOTAL (I) | 67 952.00 | 24 013.00 | | 67 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 977.00 | 226 966.00 | | 182 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 735.00 | 92 331.00 | | 91 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 25 525.00 | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 008.00 | 18 496.00 | | 31 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 672.00 | 363 319.00 | | 327 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 624.00 | 387 331.00 | | 395 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 794.00 | 92 844.00 | | 57 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | 15 078.00 | | 4 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -35.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 2 237.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 123.00 | 362 242.00 | | 392 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 184.00 | 346 229.00 | | 348 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 939.00 | 16 013.00 | | 43 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | 1 307.00 | | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 942.00 | 3 195.00 | 15 748.00 | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 672.00 | 57 794.00 | 91 735.00 | 327 672.00 |