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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 203.00 | 2 145.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 2 111.00 | 6 639.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 098.00 | 2 314.00 | 8 784.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 262.00 | | 204 262.00 | 204 262.00 |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CF Disponibilités | 99 859.00 | | 99 859.00 | 99 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 533.00 | | 321 533.00 | 321 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 631.00 | 2 314.00 | 330 317.00 | 332 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DL TOTAL (I) | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 776.00 | | | 176 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 317.00 | | | 330 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 8 098.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 8 098.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 2 098.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 2 098.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 740.00 | 189 740.00 | | 189 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ST Autres comptes | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 111.00 | | | 168 111.00 |