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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336.00 | 148.00 | 188.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 393.00 | 5 607.00 | 24 786.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 728.00 | 5 755.00 | 24 973.00 | 30 728.00 |
BT Marchandises | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 969.00 | 5 755.00 | 105 214.00 | 110 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | 45 965.00 | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 53 626.00 | 55 965.00 | | 53 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 224.00 | 19 056.00 | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 8 941.00 | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 13 267.00 | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 588.00 | 41 529.00 | | 51 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 214.00 | 97 494.00 | | 105 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 323.00 | | 217 323.00 | 217 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 323.00 | | 217 323.00 | 217 323.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 6 090.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 335.00 | 224 675.00 | | 217 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 174.00 | 178 710.00 | | 197 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 161.00 | 45 965.00 | | 20 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 3 786.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 3 786.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 224.00 | 3 926.00 | 11 299.00 | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 588.00 | 40 290.00 | 11 299.00 | 51 588.00 |