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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 622.00 | 18 736.00 | 124 886.00 | 143 622.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 072.00 | 18 736.00 | 125 336.00 | 144 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
110 Total général Actif | 149 021.00 | 18 736.00 | 130 285.00 | 149 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 799.00 | 2 195.00 | | 8 799.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 1.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 108.00 | 2 195.00 | | 12 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100.00 | 133.00 | | 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 774.00 | 4 349.00 | | 4 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | -3 260.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 17 527.00 | 4 860.00 | | 17 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 502.00 | 4 234.00 | | 14 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 887.00 | 10 265.00 | | 38 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 779.00 | -8 070.00 | | -26 779.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 1 184.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 1 730.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 997.00 | -10 984.00 | | -29 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 880.00 | | | 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 511.00 | | | 2 511.00 |