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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 1 080.00 | 10 742.00 | 11 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 242.00 | 1 080.00 | 19 162.00 | 20 242.00 |
060 Stock marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
110 Total général Actif | 34 992.00 | 1 080.00 | 33 912.00 | 34 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 249.00 | | | 2 249.00 |