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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 014.00 | 18 576.00 | 127 438.00 | 146 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 2 420.00 | 11 322.00 | 13 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 863.00 | 20 996.00 | 139 867.00 | 160 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
072 Créances – Autres | 317 526.00 | | 317 526.00 | 317 526.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 235.00 | | 348 235.00 | 348 235.00 |
110 Total général Actif | 509 098.00 | 20 996.00 | 488 102.00 | 509 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
224 Production immobilisée | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
242 Autres charges externes. | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
252 Charges sociales | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 351.00 | | | -38 351.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 463.00 | | | -38 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 489.00 | | | 10 489.00 |