| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 813.00 | 2 721.00 | 11 092.00 | 13 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 660.00 | 4 266.00 | 27 395.00 | 31 660.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 423.00 | 6 987.00 | 44 437.00 | 51 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
110 Total général Actif | 79 521.00 | 6 987.00 | 72 534.00 | 79 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
230 Autres produits | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 362.00 | | | 190 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
252 Charges sociales | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |