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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 13 381.00 | 2 091.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 17 165.00 | 5 937.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 688.00 | 30 547.00 | 29 141.00 | 59 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
BZ Autres créances | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 370 509.00 | | 370 509.00 | 370 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 717.00 | | 582 717.00 | 582 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 405.00 | 30 547.00 | 611 858.00 | 642 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 328 454.00 | | | 328 454.00 |
DH Report à nouveau | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 488 044.00 | | | 488 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 858.00 | | | 611 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 362.00 | | 949 362.00 | 949 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 362.00 | | 949 362.00 | 949 362.00 |
FM Production stockée | | | 21 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 566.00 | | | -64 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 722.00 | | | 979 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 126.00 | | | 977 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 539.00 | 2 007.00 | | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 2 007.00 | | 28 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 965.00 | 177 377.00 | 19 587.00 | 196 965.00 |
VW T.V.A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |