| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 54.00 | 179.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 995.00 | 54.00 | 941.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 643.00 | | 208 643.00 | 208 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 638.00 | 54.00 | 209 584.00 | 209 638.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 762.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |
DH Report à nouveau | 114 899.00 | 104 700.00 | | 114 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 336.00 | 13 137.00 | | -258 336.00 |
DL TOTAL (I) | 86 345.00 | 344 681.00 | | 86 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 25 547.00 | | 24 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | 94 429.00 | | 94 764.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 865.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 239.00 | 120 978.00 | | 123 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 584.00 | 465 659.00 | | 209 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 351.00 | | 641 351.00 | 641 351.00 |
FG Production vendue services | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 854.00 | | 772 854.00 | 772 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 10 113.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 113.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -10 113.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 275.00 | 773 650.00 | | 781 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 611.00 | 760 514.00 | | 1 039 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 336.00 | 13 137.00 | | -258 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | 6 092.00 | | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 555.00 | 43 943.00 | 612.00 | 44 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |