| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 754 431.00 | | 544 754 431.00 | 544 754 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 869.00 | | 467 869.00 | 467 869.00 |
BZ Autres créances | 51 717 713.00 | | 51 717 713.00 | 51 717 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 191 155.00 | | 52 191 155.00 | 52 191 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 945 586.00 | | 596 945 586.00 | 596 945 586.00 |
CU Autres participations | 544 749 631.00 | | 544 749 631.00 | 544 749 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 097 000.00 | 181 097 000.00 | | 281 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751 465.00 | 3 687 987.00 | | 3 751 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 509 018.00 | 2 509 018.00 | | 2 509 018.00 |
DG Autres réserves | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
DH Report à nouveau | 67 309 368.00 | 66 103 282.00 | | 67 309 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577 139.00 | 1 269 564.00 | | -1 577 139.00 |
DL TOTAL (I) | 353 115 846.00 | 254 692 985.00 | | 353 115 846.00 |
DP Provisions pour risques | 3 865.00 | 3 666.00 | | 3 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865.00 | 3 666.00 | | 3 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 702.00 | 1 135 400.00 | | 374 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 613 769.00 | 262 091 891.00 | | 236 613 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 145.00 | 603 803.00 | | 663 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174 259.00 | 3 784 064.00 | | 6 174 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 825 875.00 | 267 615 157.00 | | 243 825 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 945 586.00 | 522 311 809.00 | | 596 945 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 353.00 | | 1 317 353.00 | 1 317 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 353.00 | | 1 317 353.00 | 1 317 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 089.00 | 279 569.00 | | 319 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 089.00 | 279 569.00 | | 319 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 089.00 | -279 569.00 | | -319 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 609.00 | -5 162 500.00 | | -574 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 466.00 | 4 156 242.00 | | 1 394 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 605.00 | 2 886 678.00 | | 2 971 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577 139.00 | 1 269 564.00 | | -1 577 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 754 000.00 | | 100 000 000.00 | 444 754 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 754 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 754 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 754 000.00 | | 100 000 000.00 | 444 754 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 183 000.00 | 164 183 000.00 | | 164 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287 000.00 | 5 287 000.00 | | 5 287 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 821 000.00 | | | 26 821 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 431 000.00 | 72 431 000.00 | | 72 431 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 860 000.00 | | | 21 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989 000.00 | | | 2 989 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 190 000.00 | 30 325 000.00 | 21 865 000.00 | 52 190 000.00 |
VW T.V.A. | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 826 000.00 | 243 826 000.00 | | 243 826 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |