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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 986.00 | 12 806.00 | 1 180.00 | 13 986.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 775.00 | 144 587.00 | 138 187.00 | 282 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 676.00 | 125 788.00 | 40 888.00 | 166 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 677.00 | 283 259.00 | 228 418.00 | 511 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 006.00 | 29 806.00 | 3 554 200.00 | 3 584 006.00 |
BZ Autres créances | 1 579 771.00 | | 1 579 771.00 | 1 579 771.00 |
CF Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 218.00 | 29 806.00 | 5 418 412.00 | 5 448 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 895.00 | 313 065.00 | 5 646 830.00 | 5 959 895.00 |
CU Autres participations | 126.00 | 76.00 | 50.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
DG Autres réserves | 207 227.00 | 207 227.00 | | 207 227.00 |
DH Report à nouveau | -128 168.00 | -242 828.00 | | -128 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 470.00 | 114 659.00 | | -380 470.00 |
DL TOTAL (I) | -58 992.00 | 321 478.00 | | -58 992.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 782.00 | 36 051.00 | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 950.00 | 2 686 661.00 | | 3 153 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 739.00 | 1 548 304.00 | | 1 660 739.00 |
EA Autres dettes | 849 350.00 | 778 711.00 | | 849 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 822.00 | 5 057 860.00 | | 5 675 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 830.00 | 5 409 338.00 | | 5 646 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 525 126.00 | | 8 525 126.00 | 8 525 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 126.00 | | 8 525 126.00 | 8 525 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 630.00 | |
GE Autres charges | | | 172 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 177.00 | 2 819.00 | | 40 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 177.00 | 22 819.00 | | 45 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 879.00 | 87 614.00 | | 90 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 304.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 879.00 | 90 918.00 | | 95 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 702.00 | -68 098.00 | | -50 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 418.00 | 9 945 609.00 | | 8 677 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 889.00 | 9 830 949.00 | | 9 057 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 470.00 | 114 659.00 | | -380 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | 6 145.00 | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 950.00 | 3 153 950.00 | | 3 153 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 350.00 | 849 350.00 | | 849 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 907.00 | 5 253 907.00 | 10 000.00 | 5 263 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 822.00 | 5 675 822.00 | | 5 675 822.00 |