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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 928 057.00 | 282 453.00 | 645 604.00 | 928 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 057.00 | 282 453.00 | 645 604.00 | 928 057.00 |
072 Créances – Autres | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
084 Disponibilités | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
110 Total général Actif | 1 086 000.00 | 282 453.00 | 803 547.00 | 1 086 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 679 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 163 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -445 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 247 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 249 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
280 Produits financiers | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
294 Charges financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 937 680.00 | | | 937 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 965.00 | | | -11 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 778.00 | | | 13 778.00 |