| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 988.00 | 741.00 | 247.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 687.00 | 1 439.00 | 247.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
110 Total général Actif | 12 833.00 | 1 439.00 | 11 393.00 | 12 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 606.00 | 382.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687.00 | 1 305.00 | 382.00 | 1 687.00 |
BP En cours de production de services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 955.00 | 1 305.00 | 22 651.00 | 23 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
222 Production stockée | -12 650.00 | | | -12 650.00 |
230 Autres produits | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
242 Autres charges externes. | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
252 Charges sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 130.00 | | | -17 130.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 188.00 | | | -17 188.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | -6 862.00 | -6 949.00 | | -6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | 87.00 | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137.00 | 5 226.00 | | 5 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 2 231.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 1 380.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 887.00 | 15 100.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 514.00 | 18 711.00 | | 17 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 651.00 | 23 937.00 | | 22 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 404.00 | | | 404.00 |
FG Production vendue services | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
FM Production stockée | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 500.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 474.00 | 198 145.00 | | 126 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 563.00 | 198 058.00 | | 126 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | 87.00 | | -89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |