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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 176 240.00 | | 176 240.00 | 176 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 131.00 | | 440 131.00 | 440 131.00 |
110 Total général Actif | 462 002.00 | | 462 002.00 | 462 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
280 Produits financiers | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |