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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 2 991.00 | 802.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 906.00 | 4 354.00 | 115 552.00 | 119 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 877.00 | 4 354.00 | 142 522.00 | 146 877.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
DH Report à nouveau | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
DL TOTAL (I) | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 023.00 | | 999.00 | 131 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 116.00 | 119 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | 5 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | | 999.00 | 16 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 774.00 | 289.00 | 11 708.00 | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 289.00 | 11 708.00 | 15 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 375.00 | 18 625.00 | 32 750.00 | 51 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |