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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 844.00 | 104 664.00 | 25 180.00 | 129 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 155.00 | 31 276.00 | 95 879.00 | 127 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 091.00 | 137 728.00 | 121 363.00 | 259 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BN En cours de production de biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | 8 946.00 | 86 109.00 | 95 055.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 083.00 | 8 946.00 | 203 138.00 | 212 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 174.00 | 146 674.00 | 324 500.00 | 471 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 091.00 | 157 537.00 | | 155 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535.00 | 7 555.00 | | -2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 203 556.00 | 216 091.00 | | 203 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | 10 501.00 | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 831.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 55 384.00 | | 52 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 955.00 | 60 570.00 | | 63 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 944.00 | 127 287.00 | | 120 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 500.00 | 343 378.00 | | 324 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 944.00 | 125 205.00 | | 120 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 869.00 | | 9 798.00 | 252 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 259 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 256 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 878.00 | | 9 796.00 | 249 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 2.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 859.00 | 20 198.00 | 2 329.00 | 119 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 550.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 521.00 | 20 198.00 | 1 779.00 | 117 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | 1 789.00 | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | 1 789.00 | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | 1 789.00 | | 7 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VP Divers | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 436.00 | 154 285.00 | 151.00 | 154 436.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |