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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 474.00 | 158.00 | 2 632.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 352.00 | 3 164.00 | 188.00 | 3 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
110 Total général Actif | 55 366.00 | 3 164.00 | 52 202.00 | 55 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 227.00 | 663.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 2 679.00 | 117.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716.00 | 2 907.00 | 809.00 | 3 716.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 119.00 | 2 907.00 | 51 212.00 | 54 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944.00 | | | 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935.00 | | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 628.00 | | | -12 628.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 485.00 | | | -12 485.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
DH Report à nouveau | -20 003.00 | -13 083.00 | | -20 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | -6 920.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 39 289.00 | 38 969.00 | | 39 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 68.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 452.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 160.00 | 5 214.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 923.00 | 6 734.00 | | 11 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 212.00 | 45 703.00 | | 51 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 870.00 | | | 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
FG Production vendue services | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 437.00 | 37 203.00 | | 49 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117.00 | 44 122.00 | | 49 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | -6 920.00 | | 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 048.00 | 30.00 | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |