| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 302.00 | | 379 302.00 | 379 302.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 847.00 | | 411 847.00 | 411 847.00 |
CU Autres participations | 311 992.00 | | 311 992.00 | 311 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 415.00 | 341 127.00 | | 372 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 31 288.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 396 458.00 | 377 915.00 | | 396 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 13 464.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 367.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 10 275.00 | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 389.00 | 30 272.00 | | 15 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 847.00 | 408 187.00 | | 411 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 389.00 | 30 272.00 | | 15 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 5 397.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 849.00 | 130 479.00 | | 123 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 306.00 | 99 190.00 | | 105 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 543.00 | 31 288.00 | | 18 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 302.00 | | 20 319.00 | 379 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 319.00 | 379 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319.00 | 379 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 302.00 | | 20 319.00 | 379 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |