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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 135.00 | 32 100.00 | 1 035.00 | 33 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 607.00 | 48 322.00 | 188 285.00 | 236 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 376.00 | 15 912.00 | 33 464.00 | 49 376.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 641.00 | 15 912.00 | 47 729.00 | 63 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 248.00 | 64 234.00 | 236 014.00 | 300 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 722.00 | | | 207 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 716.00 | | | -18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 751.00 | | | 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EA Autres dettes | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 014.00 | | | 236 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 716.00 | | | -18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 607.00 | | | 236 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 484.00 | 839.00 | | 47 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 484.00 | 839.00 | | 47 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 744.00 | 752.00 | 744.00 | 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744.00 | 752.00 | 744.00 | 744.00 |
6T Sur comptes clients | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 656.00 | 752.00 | 744.00 | 16 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
YT Sous‐traitance | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 318.00 | | | 81 318.00 |