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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 357.00 | 40 318.00 | 16 039.00 | 56 357.00 |
040 Immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 765.00 | 40 318.00 | 84 446.00 | 124 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
060 Stock marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
110 Total général Actif | 145 538.00 | 40 318.00 | 105 219.00 | 145 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -67 491.00 | | | -67 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
252 Charges sociales | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |