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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 1 237 013.00 | | 1 237 013.00 | 1 237 013.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 968.00 | | 1 240 968.00 | 1 240 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 118.00 | | 1 241 118.00 | 1 241 118.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 165.00 | -36 865.00 | | -43 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 252.00 | -6 300.00 | | 860 252.00 |
DL TOTAL (I) | 824 567.00 | -35 665.00 | | 824 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 3 600.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 535.00 | 262 731.00 | | 414 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 531.00 | 268 328.00 | | 416 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 118.00 | 232 661.00 | | 1 241 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 927.00 | | | 411 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 924.00 | | | 1 276 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 672.00 | 6 300.00 | | 416 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 252.00 | -6 300.00 | | 860 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 093.00 | | | 1 236 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 414 535.00 | 414 535.00 | | 414 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 013.00 | 1 237 013.00 | | 1 237 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 531.00 | 416 531.00 | | 416 531.00 |