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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 829.00 | 14 665.00 | 50 164.00 | 64 829.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 599.00 | 18 365.00 | 50 234.00 | 68 599.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 848.00 | 1 395.00 | 110 453.00 | 111 848.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 195.00 | 1 395.00 | 194 800.00 | 196 195.00 |
110 Total général Actif | 264 794.00 | 19 760.00 | 245 034.00 | 264 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
230 Autres produits | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 721.00 | | | 188 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 403.00 | | | 9 403.00 |