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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 6 949.00 | 2 528.00 | 9 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 877.00 | 11 349.00 | 2 528.00 | 13 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
060 Stock marchandises | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
072 Créances – Autres | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
084 Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
110 Total général Actif | 211 588.00 | 11 349.00 | 200 238.00 | 211 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 800.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |