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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 045.00 | 26 336.00 | 2 709.00 | 29 045.00 |
040 Immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 110.00 | 26 336.00 | 191 773.00 | 218 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
084 Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
110 Total général Actif | 228 680.00 | 26 336.00 | 202 344.00 | 228 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902.00 | | | 902.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
252 Charges sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 675.00 | | | -8 675.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |