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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 540.00 | 12 558.00 | 18 982.00 | 31 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 662.00 | 107 185.00 | 33 478.00 | 140 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 865.00 | 119 742.00 | 365 122.00 | 484 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CF Disponibilités | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 569.00 | 119 742.00 | 541 827.00 | 661 569.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 068.00 | 278 137.00 | | 308 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | 29 931.00 | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 320 629.00 | 309 168.00 | | 320 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | 6 382.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 12 197.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 744.00 | 180 132.00 | | 184 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 198.00 | 256 963.00 | | 221 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 827.00 | 566 132.00 | | 541 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
FG Production vendue services | 585 684.00 | | 585 684.00 | 585 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 927.00 | | 658 927.00 | 658 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 831.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 312.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 250.00 | 650 745.00 | | 687 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 790.00 | 620 814.00 | | 675 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | 29 931.00 | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 326.00 | | 4 539.00 | 480 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 163.00 | | 4 039.00 | 168 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 500.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 912.00 | 26 831.00 | | 92 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 912.00 | 26 831.00 | | 92 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VP Divers | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 198.00 | 221 198.00 | | 221 198.00 |