| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 2 347.00 | 5 688.00 | 8 035.00 |
040 Immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 602.00 | 5 630.00 | 31 972.00 | 37 602.00 |
060 Stock marchandises | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 609.00 | | 203 609.00 | 203 609.00 |
110 Total général Actif | 241 211.00 | 5 630.00 | 235 581.00 | 241 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623.00 | | | 623.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 874.00 | | | 218 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
242 Autres charges externes. | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 141.00 | | | -17 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
252 Charges sociales | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | | | 825.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 027.00 | | | 256 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 153.00 | | | -37 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131.00 | | | 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |