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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AP Constructions | 265 474.00 | 256 237.00 | 9 237.00 | 265 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 3 794.00 | 3 786.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 232.00 | 193 969.00 | 23 264.00 | 217 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 662.00 | 459 280.00 | 279 382.00 | 738 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 401 980.00 | 8 850.00 | 393 130.00 | 401 980.00 |
BZ Autres créances | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 948.00 | 8 850.00 | 554 097.00 | 562 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 610.00 | 468 130.00 | 833 480.00 | 1 301 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 783.00 | -108 552.00 | | -180 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 629.00 | -72 231.00 | | -36 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 741.00 | 169 816.00 | | 132 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 787.00 | 88 934.00 | | 124 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 21 186.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 566.00 | 380 093.00 | | 430 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 571.00 | 72 131.00 | | 113 571.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 45 289.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 739.00 | 607 633.00 | | 700 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 480.00 | 777 448.00 | | 833 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 739.00 | 607 633.00 | | 700 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 195.00 | 88 452.00 | | 124 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 444.00 | | 1 087 444.00 | 1 087 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 444.00 | | 1 087 444.00 | 1 087 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 8 070.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 370.00 | 2 560.00 | | 123 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 14 842.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 816.00 | 17 403.00 | | 123 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 792.00 | 2 876.00 | | 37 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 792.00 | 14 778.00 | | 37 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 024.00 | 2 625.00 | | 86 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 476.00 | -15 522.00 | | -13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 598.00 | 1 371 437.00 | | 1 211 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 228.00 | 1 443 668.00 | | 1 248 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 629.00 | -72 231.00 | | -36 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 257.00 | | 19 405.00 | 719 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 881.00 | | 19 405.00 | 470 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 497.00 | 8 783.00 | | 450 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 640.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 857.00 | 8 142.00 | | 445 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 566.00 | 430 566.00 | | 430 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VC Groupe et associés | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VW T.V.A. | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 739.00 | 700 739.00 | | 700 739.00 |