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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 160.00 | | 260 160.00 | 260 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BZ Autres créances | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 685.00 | | 825 685.00 | 825 685.00 |
CF Disponibilités | 241 092.00 | | 241 092.00 | 241 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 094.00 | | 1 182 094.00 | 1 182 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 253.00 | | 1 442 253.00 | 1 442 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 415.00 | 6 129.00 | | 4 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 076.00 | 118 238.00 | | 110 076.00 |
DL TOTAL (I) | 332 996.00 | 342 873.00 | | 332 996.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 794.00 | 441 794.00 | | 111 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 274.00 | 243 946.00 | | 275 274.00 |
EA Autres dettes | 646 227.00 | 512 884.00 | | 646 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 257.00 | 1 198 624.00 | | 1 074 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 253.00 | 1 576 496.00 | | 1 442 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 675.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 675.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | -675.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 45 894.00 | | 35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 171.00 | 1 038 427.00 | | 1 039 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 095.00 | 920 188.00 | | 929 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 076.00 | 118 238.00 | | 110 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 630.00 | | 173 153.00 | 560 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 680.00 | 691 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 680.00 | 678 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 246.00 | | 173 153.00 | 548 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 457.00 | 17 638.00 | 27 152.00 | 440 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505.00 | 17 638.00 | 27 152.00 | 433 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 3 162.00 | | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 3 162.00 | | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 671.00 | 3 162.00 | | 47 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 227.00 | 646 227.00 | | 646 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VI Groupe et associés | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 581.00 | 131 149.00 | 5 432.00 | 136 581.00 |
VW T.V.A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 257.00 | 1 074 257.00 | | 1 074 257.00 |