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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 479.00 | 23 349.00 | 130.00 | 23 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 553.00 | 43 924.00 | 91 629.00 | 135 553.00 |
040 Immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 261.00 | 67 274.00 | 102 987.00 | 170 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
088 Caisse | | | 15 697.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
110 Total général Actif | 228 833.00 | 67 274.00 | 161 559.00 | 228 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 733.00 | 337 871.00 | | 353 733.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 735.00 | 337 874.00 | | 353 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 816.00 | 101 125.00 | | 113 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 090.00 | 2 093.00 | | -3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 80 831.00 | 66 479.00 | | 80 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 2 446.00 | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 551.00 | 86 681.00 | | 99 551.00 |
252 Charges sociales | 15 944.00 | 16 637.00 | | 15 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 224.00 | 24 083.00 | | 20 224.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 180.00 | 299 543.00 | | 332 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 554.00 | 38 331.00 | | 21 554.00 |
294 Charges financières | 4 248.00 | 4 105.00 | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 306.00 | 34 226.00 | | 17 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |