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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 4 209.00 | 2 515.00 | 6 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 525.00 | 4 209.00 | 4 315.00 | 8 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
110 Total général Actif | 13 614.00 | 4 209.00 | 9 405.00 | 13 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
252 Charges sociales | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 525.00 | | | 2 525.00 |