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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 25 225.00 | 4 057.00 | 29 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 697.00 | 26 640.00 | 4 057.00 | 30 697.00 |
060 Stock marchandises | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
110 Total général Actif | 119 056.00 | 26 640.00 | 92 416.00 | 119 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 894.00 | | | 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 737.00 | | | -7 737.00 |
242 Autres charges externes. | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |