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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 767.00 | 2 413.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 059.00 | 2 813.00 | 16 246.00 | 19 059.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 639.00 | 3 580.00 | 19 059.00 | 22 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
110 Total général Actif | 36 587.00 | 3 580.00 | 33 007.00 | 36 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
222 Production stockée | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | | | 3 074.00 |