| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 3 402 850.00 | | 3 402 850.00 | 3 402 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 217 093.00 | | 1 217 093.00 | 1 217 093.00 |
072 Créances – Autres | 860 764.00 | | 860 764.00 | 860 764.00 |
084 Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 487 869.00 | | 5 487 869.00 | 5 487 869.00 |
110 Total général Actif | 5 487 869.00 | | 5 487 869.00 | 5 487 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 269 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 487 869.00 | |
BT Marchandises | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 707.00 | | 2 825 707.00 | 2 825 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 707.00 | | 2 825 707.00 | 2 825 707.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 995 803.00 | 2 264 893.00 | | 1 995 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 123.00 | 67 717.00 | | 85 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 080 926.00 | 2 332 609.00 | | 2 080 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 933 262.00 | 2 429 129.00 | | 4 933 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 017 850.00 | -385 000.00 | | -3 017 850.00 |
242 Autres charges externes. | 64 096.00 | 85 454.00 | | 64 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 1 094.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 980 230.00 | 2 130 678.00 | | 1 980 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 696.00 | 201 931.00 | | 100 696.00 |
280 Produits financiers | | 752.00 | | |
294 Charges financières | 8 436.00 | 3 556.00 | | 8 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 765.00 | 58 960.00 | | 23 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 495.00 | 140 168.00 | | 68 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 663.00 | 139 168.00 | | 207 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 511.00 | 68 495.00 | | 63 511.00 |
DL TOTAL (I) | 282 174.00 | 218 663.00 | | 282 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 169.00 | 18 288.00 | | 1 717 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 902.00 | 365 339.00 | | 692 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 971.00 | 4 882 435.00 | | 82 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 527.00 | 3 144.00 | | 49 527.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 534.00 | 5 269 206.00 | | 2 543 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 707.00 | 5 487 869.00 | | 2 825 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 427.00 | 5 269 206.00 | | 1 869 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 485.00 | 18 288.00 | | 610 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 620 177.00 | | 2 620 177.00 | 2 620 177.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 341.00 | | 2 620 341.00 | 2 620 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 789.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 23 765.00 | | 21 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 337.00 | 2 080 926.00 | | 2 634 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 826.00 | 2 012 431.00 | | 2 570 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 511.00 | 68 495.00 | | 63 511.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 485.00 | 610 485.00 | | 610 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 683.00 | 432 577.00 | 674 107.00 | 1 106 683.00 |
VI Groupe et associés | 692 902.00 | 692 902.00 | | 692 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 535.00 | | | 393 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VW T.V.A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 534.00 | 1 869 427.00 | 674 107.00 | 2 543 534.00 |