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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 270.00 | 27 767.00 | 56 503.00 | 84 270.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 470.00 | 27 767.00 | 126 703.00 | 154 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
084 Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
110 Total général Actif | 207 301.00 | 27 767.00 | 179 534.00 | 207 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 153.00 | | | 221 153.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 156.00 | | | 221 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
252 Charges sociales | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 619.00 | | | -24 619.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 755.00 | | | -26 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |