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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 388.00 | | 4 520 388.00 | 4 520 388.00 |
BZ Autres créances | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
CF Disponibilités | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 000.00 | | 4 695 000.00 | 4 695 000.00 |
CU Autres participations | 4 520 388.00 | | 4 520 388.00 | 4 520 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 888.00 | 3 420 888.00 | | 3 420 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 594.00 | 170 856.00 | | 185 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 337.00 | 3 591 744.00 | | 3 777 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 696.00 | | | 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 967.00 | 1 070 761.00 | | 910 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 663.00 | 1 073 761.00 | | 917 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 000.00 | 4 665 505.00 | | 4 695 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 898.00 | 201 773.00 | | 203 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 304.00 | 30 918.00 | | 18 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 594.00 | 170 856.00 | | 185 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 388.00 | | | 4 520 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 388.00 | | | 4 520 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 967.00 | 161 559.00 | 664 297.00 | 910 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 793.00 | | | 159 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 663.00 | 168 255.00 | 664 297.00 | 917 663.00 |